Лонг Сквиз и его влияние на торговлю акциями

Лонг Сквиз и его влияние на торговлю акциями

Лонг сквиз – это уникальная ситуация в трейдинге, которое становится положительным для одних игроков и негативным для других. Переводится словосочетание, как длительное сжатие, которое связано с одним активом. Встречается зачастую в мелких и неликвидных акциях. Оно провоцирует создание неоправданной волатильности стоимости инструмента за небольшой промежуток времени. Инициатива исходит от паникующих или наоборот решительных акционеров.

Что такое лонг сквиз и его особенности

При возникновении явления внезапного понижения или роста цен, а именно сквизе, трейдеры покидают открытые позиции. Именно неожиданность негативно влияет на торговлю. Происходит оно на любом рынке, от времени оно также не зависит. Сквиз квалифицируется на длинный и короткий.

Лонг сквиз – это действие, при котором снижение цены происходит очень неожиданно и не прогнозируется. Особенность в том, что снижение стоимости акции сильнее, чем ожидалось экспертами. Такой спад отмечается как кратковременное изменение или длительное. Лонг сквиз негативно влияет на ситуацию с инвесторами и трейдерами, у которых открыты длинные позиции.

При значительном падении открытые позиции стараются компании остановить, чтобы предотвратить многочисленные убытки. Long squeeze нарушает баланс между покупателем и продавцом. Наиболее уязвимыми от падения считаются те трейдеры, кто работают с позициями с кредитным плечом.

В данном явлении отмечаются основные ключевые моменты:

  • Сжатие длительного типа происходит чаще всего при возникновении ситуации с большим падением цен для подпитывания цикла;
  • Long squeeze встречается в тех активах, которые ранее выросли в цене и обладают большими объемами. Также встречается в инструментах, где низкая ликвидность или небольшой плавающий курс;
  • При поисках ценностными инвесторами и трейдерами условий перепроданности.

Экспертам тяжело выявить период, когда может произойти Long squeeze. Но истинные специалисты дают несколько рекомендаций по выявлению этого явления.

Как выявить лонг сквиз?

Для выявления этой ситуации с акциями трейдерами и инвестора активно отслеживается количество акций, которые находятся у компании в обращении. Когда же их количество уменьшается, значит, контроль над стоимостью ценных бумаг у малого количества людей. Если в такой ситуации крупные игроки решают продать свои активы в большом количестве, то стоимость на акции резко падает. Для выявления факта перекупленности желательно применять RSI.

Лонг сквиз также происходит при повышении стоимости акции и увеличения объема покупок. Рынок перекупается, а ценные бумаги переоцениваются. Развитие такой ситуации приводит к резкому падению активов, так как трейдеры реализуют свои акции одновременно.

Такие перепады застают врасплох биржевый рынок. Ситуацию может спровоцировать фактор понижения доходов компании. Если же сменяются процентные ставки, то происходит стремительный рост котировок.

Трейдерам предлагаются инструменты для заработка на резких спадах. Например, кредитное плечо увеличивает прибыль до максимума. Технический анализ помогает инвестору спрогнозировать возможные изменения. Выделяются индикаторы для выявления резкого спада: RSI, Stochastic и Chande Momentum.

Вывод

Лонг сквиз вызывает неожиданное падение цены, которое вынуждает трейдеров закрывать длинные позиции для ограничения убытков. Прибыль получают в этой ситуации только инвесторы с короткими позициями.

Читайте так же :